投資成績と資産推移 2021年8月3週目 評価損益+662,612円
資産状況＠2021年8月20日です。
まとめ
- 投資額 1,831,269円
- 評価額 2,493,881円
- リターン 662,612円 (+ 36.2%)
- リターン対先週 -47,607円
リターン推移（投資来）
投資額と評価額推移（投資来）
保有商品
つみたてNISA
| ファンド | 取得総額[円] | 時価評価額[円] | 評価損益[円] | 評価損益[％] |
|---|---|---|---|---|
| ひふみプラス | 9,499 | 12,862 | 3,362 | 35.39 |
| たわらノーロード 先進国株式 | 9,099 | 13,928 | 4,828 | 53.05 |
| ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 9,200 | 14,097 | 4,897 | 53.23 |
| 楽天・全世界株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全世界株式）） | 9,199 | 13,454 | 4,254 | 46.23 |
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全米株式）） | 9,200 | 14,729 | 5,529 | 60.09 |
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全米株式）） | 9,200 | 14,729 | 5,529 | 60.09 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 9,100 | 13,941 | 4,841 | 53.19 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 9,100 | 13,941 | 4,841 | 53.19 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 8,499 | 12,622 | 4,122 | 48.49 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 9,199 | 14,732 | 5,532 | 60.13 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 914,592 | 1,261,496 | 346,903 | 37.92 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 8,499 | 12,504 | 4,004 | 47.10 |
| iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 9,199 | 14,051 | 4,851 | 52.72 |
| iFree S&P500インデックス | 9,200 | 14,709 | 5,509 | 59.87 |
| iFree S&P500インデックス | 9,200 | 14,709 | 5,509 | 59.87 |
同じ投信がたくさん入っていますが、これらはそれぞれ配当再投資型／受取型で別々のものです。その昔、ポイント乞食をするために銘柄を増やしていて、それの残骸です。
今は投資額が一番多いeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)に全集中です。
特定口座
| ファンド | 取得総額[円] | 時価評価額[円] | 評価損益[円] | 評価損益[％] |
|---|---|---|---|---|
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全米株式）） | 230,001 | 257,668 | 27,667 | 12.02 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 150,000 | 247,435 | 97,435 | 64.95 |
| iFree NYダウ・インデックス | 350,000 | 462,561 | 112,561 | 32.16 |
| iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 60,001 | 69,713 | 9,712 | 16.18 |
楽天ポイントでもコツコツ買い付けているので厳密には額面通りの投資額ではありません。
〜〜〜
先週、トータルリターンが70万円を突破したと喜んだのもつかの間、
一気に下落して、1週間で資産がマイナス 4万円となりました。
いよいよ調整局面にきたんでしょうか、コロナ感染が再拡大、ワクチンのブースター接種なんて話も出てきてます。
改めて、何が起こるかわからないですね。先なんて読めないので楽天VTIを買うのみです。
